科技巨頭財報周登場　本周檢驗「AI信仰」、台股拚萬七有撐

美股財報周科技巨頭蘋果、高通、微軟和Meta等財報將揭曉，也成「AI信仰」的關鍵檢驗，台廠包括聯電、友達、聯發科等法說會也同步登場，法人表示，台股近期持續位於萬七附近橫盤區間整理，大廠後市展望將牽動市場情緒，但預期大盤將在萬七有撐。

國際盤勢消息不斷，除了FOMC會議外，科技巨頭谷歌、蘋果、Meta、高通、微軟、亞馬遜等龍頭廠都將公布財報數據，大廠對於下半年的後市展望，以及產業對AI的應用，都成市場關注焦點，台廠包括智原、友達、聯電、聯發科等法說也將陸續登場，將左右投資情緒與股價表現。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，受到美股大幅回檔，以及晶圓龍頭大廠法說不如預期影響，二度下修年度營收預期，反映出旺季不旺，且內部評估第三季來自AI的需求成長，仍不能完全彌補當前庫存調整與經濟前景不佳的干擾，預料庫存調整時間將延續至第四季，使得短線盤面出現失望賣壓，但預期下檔萬七有撐，高檔震盪過後仍可偏多看待。

展望景氣後市，孫傳恕說明，由於目前景氣呈現L型走式，要再見到指數快速大漲較為不易，因此資金將聚焦下半年較為明確的成長產業，預料以AI相關供應鏈與內需市場兩大主軸為主，且AI具有個股接力上漲、法人資金買單、外部多方消息不斷等優勢，使得AI族群在盤面表現一枝獨秀，加上晶圓龍頭大廠對於AI前景持正面態度，有利於AI受惠股股價表現。

日盛上選基金研究團隊指出，近期指數持續位於萬七附近橫盤區間整理，半導體龍頭法說會，釋出最大亮點為對AI前景持正面態度，點亮AI受惠股持續強勢契機。

根據研究機構先前預估，今年AI伺服器出貨量近120萬台、年增38.4%，占整體伺服器出貨量近9%，至2026年將占15%，同步上修2022-2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%；並預計AI晶片今年出貨量將成長46%。

日盛上選基金研究團隊表示，預計2024年全球半導體資本支出重回成長軌跡，下半年觀盤重心以AI Server供應鏈為主，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等；傳產則關注重電、觀光、總統大選概念的綠能、儲能以及生技等。