元大投信特別公告00940退款資訊。取自元大投信官網
證交所今天正式公告,元大投信募集發行元大台灣價值高息ETF(00940),自4月1日起掛牌。由於規模高達1752億元,創下台股ETF的驚人紀錄。不過,似乎00940淨值仍不太給力,已經連續5天跌破預購的10元價格。
00940即將起跑上路,今天(3/28)淨值竟然下滑至9.93元,比昨天的9.97元減少0.04元,明天能否力拚站回發行價,引起市場高度關注。
根據了解,市場原預期今天有機會回升,未料,00940淨值仍持續探底掉到9.93元,00940淨值最高落在3月21日的10.02元,從3月22日開始已連5天認購價。
證交所表示,根據送件資料顯示,本檔ETF之標指數為「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」,係以臺灣上市上櫃股票為母體,自發行市值前300大股票中,融合多項企業基本面指標,篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之公司,綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比擇優選取50檔股票;成分股以股利率加權,表彰符合關鍵財務指標股票之股息導向投資組合績效表現。