日相人選對中強硬國防股表態激昂 00965股價同步刷高。資料照
前日本首相石破茂宣布辭職後,市場預期潛在人選均可望維持軍備支出成長,帶動國防概念股包括三菱重工表態上漲,國內投資全球軍工的元大航太防衛科技(00965),9日再寫股價新高,今年以來漲幅逾44%,題材性更勝科技主題。
投信法人分析,目前日相熱門人選高市早苗,屬於對中強硬派,若繼任將是日本國防概念股利多,包括三菱重工、IHI、川崎重工等近日呈現上漲;而而聲量居次的小泉進次郎雖然立場相對溫和,但預期不會大幅調整國防政策,日本軍費長線成長的趨勢有望延續。
此外,國際地緣政治風險持續升溫,各國軍工產業鏈進入穩定上升期,近期三菱重工得標100億澳幣的澳洲巡防艦訂單,奠定穩固的訂單基礎。鄰近的韓國,韓華航太近日宣布韓國國防採購計畫管理局簽署價值約2,700億韓元的爆裂物探測和排除機器人量產合約,帶動軍工股基本面穩定攀升。
法人表示,俄烏戰爭消耗歐美軍備庫存,再加上各國區域衝突、美國對外政策轉向以及AI科技革新,皆推動軍工產業的全面成長。此外軍工國防股主要買家為政府相當穩定,相較一般高本益比科技更不容易受消息面、景氣循環影響,表現進而穩定亮眼。
至於布局建議,法人表示,有鑑於軍備需求持續擴張,長線有利軍工概念股表現,且全球軍費支出正進入新一輪擴張期,可視短線震盪時機積極進場布局。