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    台股跌破月線洗三溫暖 半年線年線仍呈多頭排列

    2023-08-28 06:15 / 作者 陳俐妏
    台股跌破月線洗三溫暖 半年線年線仍呈多頭排列。資料照
    台股8月指數跌逾660點,大洗三溫暖,輝達財報、全球央行年會後,美股9月波動仍不小,投信法人表示,目前大盤半年線及年線呈上揚之多頭排列,長線趨勢偏多看待,AI概念股持續是台股最火熱的族群,但短線慎防利多出盡,中長線仍可留意回檔布局時機。

    台股上周五大跌289.29點,跌幅1.72%,終場收在16481.58點,成交金額3266.49億元,再度跌破月線,不過總計台股上周線終於止跌,周漲幅0.61%,上漲100.27點,平均日均量3299.05億元。

    但根據以往經驗,國際盤勢消息仍多,多項重要經濟數據報告出爐,加上聯準會表訂舉行政策利率會議,美股9月的波動不小。

    PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示,台股近期將在季線至半年線間震盪整理,不過從中期趨勢分析,目前季線、半年線與年線仍維持上揚的走勢,長線趨勢仍偏多看待,隨著第四季企業獲利可望恢復正成長,創高機率則較大,如出現帶量止穩訊號,建議以趨勢題材股為布局首選。

    孫傳恕指出,雖然市場對於通膨議題鈍化,聯準會對於升息的態度仍將影響市場投資情緒,因此JacksonHole會議釋出的方向仍可能造成市場波動,根據最新FED Watch顯示,市場預期11、12月升息一碼的機率雖較7月預測時上升,不過至年底前利率水準將保持於5.25%至5.50%的機率仍超過半數。

    輝達財報亮眼與樂觀財測也非常值得留意,孫傳恕指出,反映AI相關應用已開始挹注供應鏈獲利,預料今年生成式AI帶動AI應用來到爆發拐點, AI概念股成為台股長線動能已為不爭的事實,預估明年AI伺服器產能上看50萬台、產值突破1兆元。

    考量2023至2027年AI運算市場年複合成長率將達到30%,其中ASIC將達3成比重,成長更甚GPU,2024年市場價值將達62億美元。在下半年布局方面不妨以產業落底及成長類股為主,包括伺服器、記憶體、伺服器、關鍵電子零組件等庫存回補需求逐漸恢復動能之類股。

    台股產業方面,日盛上選基金研究團隊指出,目前許多台廠供應鏈AI領域營收在第二季比重仍不高,但觀察7月營收和出口狀況,AI 動能確實開始醞釀,明年台廠在更多AI應用增長下,對營收貢獻也會有所增加;AI伺服器趨勢下,UBB通用基板使用更高層數與更高階材料,將帶動上游的銅箔基板(CCL)價量上揚,且對於CCL業者產品組合優化仍具正面效應,中長期營收獲利具成長空間。
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